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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 141.00 | 11 244.00 | 57 897.00 | 69 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 241.00 | 11 244.00 | 553 997.00 | 565 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 607.00 | | 84 607.00 | 84 607.00 |
BZ Autres créances | 168 601.00 | | 168 601.00 | 168 601.00 |
CF Disponibilités | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 908.00 | | 260 908.00 | 260 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 149.00 | 11 244.00 | 814 905.00 | 826 149.00 |
CU Autres participations | 496 100.00 | | 496 100.00 | 496 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 295.00 | 4 859.00 | | 7 295.00 |
DL TOTAL (I) | 512 154.00 | 504 859.00 | | 512 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 211.00 | 11 888.00 | | 200 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 282.00 | 577.00 | | 11 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 863.00 | 24 063.00 | | 15 863.00 |
EA Autres dettes | 47 145.00 | 53 171.00 | | 47 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 751.00 | 89 699.00 | | 302 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 905.00 | 594 559.00 | | 814 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 211.00 | | | 200 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 582.00 | | 68 582.00 | 68 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 582.00 | | 68 582.00 | 68 582.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 099.00 | 71 261.00 | | 115 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 805.00 | 66 402.00 | | 107 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 295.00 | 4 859.00 | | 7 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 166.00 | | 57 076.00 | 508 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 166.00 | | 50 976.00 | 18 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 000.00 | | 6 100.00 | 490 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093.00 | 8 151.00 | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093.00 | 8 151.00 | | 3 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 145.00 | 47 145.00 | | 47 145.00 |
UX Autres créances clients | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VC Groupe et associés | 163 378.00 | 163 378.00 | | 163 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VI Groupe et associés | 200 112.00 | 200 112.00 | | 200 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 607.00 | 255 607.00 | | 255 607.00 |
VW T.V.A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 751.00 | 302 751.00 | | 302 751.00 |