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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 808.00 | 17 586.00 | 74 222.00 | 91 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 019.00 | 30 987.00 | 233 032.00 | 264 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 177.00 | 48 572.00 | 632 605.00 | 681 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BZ Autres créances | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 197.00 | | 74 197.00 | 74 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 374.00 | 48 572.00 | 706 802.00 | 755 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
DL TOTAL (I) | 534 570.00 | | | 534 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 309.00 | | | 100 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
EA Autres dettes | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 231.00 | | | 172 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 802.00 | | | 706 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 688.00 | | | 124 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 177.00 | | | 681 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 827.00 | | | 355 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 572.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 309.00 | 52 766.00 | 47 543.00 | 100 309.00 |
VI Groupe et associés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 351.00 | | | 114 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 311.00 | 23 961.00 | 1 350.00 | 25 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 231.00 | 124 688.00 | 47 543.00 | 172 231.00 |