| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 532.00 | | 181 532.00 | 181 532.00 |
BZ Autres créances | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CF Disponibilités | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 575.00 | | 187 575.00 | 187 575.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575.00 | | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 438.00 | | | 145 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
EA Autres dettes | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 575.00 | | | 187 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 182.00 | | | 62 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 532.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 181 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 313.00 | 22 494.00 | 92 841.00 | 145 313.00 |
VI Groupe et associés | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067.00 | 2 567.00 | 1 500.00 | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 000.00 | 62 182.00 | 92 841.00 | 185 000.00 |