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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -7 072.00 | | -7 072.00 | -7 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 992 928.00 | | 4 992 928.00 | 4 992 928.00 |
CF Disponibilités | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 118.00 | | 4 999 118.00 | 4 999 118.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 860.00 | | | -23 860.00 |
DL TOTAL (I) | -13 860.00 | | | -13 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012 498.00 | | | 3 012 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 978.00 | | | 5 012 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 118.00 | | | 4 999 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 012 978.00 | | | 5 012 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 860.00 | | | -23 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -7 072.00 | -7 072.00 | | -7 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 012 498.00 | 427 882.00 | 2 142 628.00 | 3 012 498.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -7 072.00 | -7 072.00 | | -7 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 978.00 | 428 362.00 | 2 142 628.00 | 5 012 978.00 |