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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
BZ Autres créances | 463 039.00 | | 463 039.00 | 463 039.00 |
CF Disponibilités | 125 283.00 | | 125 283.00 | 125 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 322.00 | | 588 322.00 | 588 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 322.00 | | 4 988 322.00 | 4 988 322.00 |
CU Autres participations | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 425.00 | | | -3 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 841.00 | -3 425.00 | | 382 841.00 |
DL TOTAL (I) | 380 416.00 | -2 425.00 | | 380 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 | | 2 710 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 1 561.00 | | 3 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 306.00 | | | 94 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 607 907.00 | 4 511 561.00 | | 4 607 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 322.00 | 4 509 135.00 | | 4 988 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -233 193.00 | | | -233 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -182 841.00 | 3 426.00 | | -182 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 841.00 | -3 425.00 | | 382 841.00 |