| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 394 553.00 | | 10 394 553.00 | 10 394 553.00 |
BZ Autres créances | 189 376.00 | | 189 376.00 | 189 376.00 |
CF Disponibilités | 852 776.00 | | 852 776.00 | 852 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 151.00 | | 1 042 151.00 | 1 042 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 436 704.00 | | 11 436 704.00 | 11 436 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
CU Autres participations | 10 367 400.00 | | 10 367 400.00 | 10 367 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193 704.00 | | | 2 193 704.00 |
DK Provisions réglementées | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 184.00 | | | 2 469 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 458 479.00 | | | 6 458 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502 371.00 | | | 2 502 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 967 520.00 | | | 8 967 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 436 704.00 | | | 11 436 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 520.00 | | | 1 767 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 502 371.00 | | | 2 502 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 459 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 459 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 368 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 219 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 480.00 | | | -25 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 377.00 | | | 2 459 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 673.00 | | | 265 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193 704.00 | | | 2 193 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 394 553.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 394 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 394 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 394 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | 675 335.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VC Groupe et associés | 189 376.00 | 189 376.00 | | 189 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 458 479.00 | 58 479.00 | 4 224 433.00 | 6 458 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 702 371.00 | 1 702 371.00 | | 1 702 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 124.00 | 196 124.00 | | 196 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 967 520.00 | 1 767 520.00 | 4 899 768.00 | 8 967 520.00 |