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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 125.00 | 3 466.00 | 9 659.00 | 13 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 797.00 | 7 232.00 | 26 565.00 | 33 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 941.00 | 10 698.00 | 212 244.00 | 222 941.00 |
BT Marchandises | 96 158.00 | | 96 158.00 | 96 158.00 |
BZ Autres créances | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CF Disponibilités | 55 913.00 | | 55 913.00 | 55 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 207.00 | | 159 207.00 | 159 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 148.00 | 10 698.00 | 371 450.00 | 382 148.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
DL TOTAL (I) | 80 944.00 | | | 80 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 089.00 | | | 210 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 506.00 | | | 290 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 450.00 | | | 371 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 222 941.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 698.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 089.00 | 49 015.00 | 135 465.00 | 210 089.00 |
VI Groupe et associés | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 505.00 | | | 266 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 506.00 | 129 432.00 | 135 465.00 | 290 506.00 |