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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 248.00 | 3 667.00 | 20 581.00 | 24 248.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 508.00 | 3 667.00 | 34 841.00 | 38 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
072 Créances – Autres | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
110 Total général Actif | 69 808.00 | 3 667.00 | 66 141.00 | 69 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 498.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 548.00 | | | 78 548.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 551.00 | | | 78 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -648.00 | | | -648.00 |
242 Autres charges externes. | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 517.00 | | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 517.00 | | | 517.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -791.00 | | | -791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 455.00 | | | 7 455.00 |