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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 448.00 | 8 536.00 | 25 913.00 | 34 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 471.00 | 8 536.00 | 271 936.00 | 280 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CF Disponibilités | 66 582.00 | | 66 582.00 | 66 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 482.00 | | 86 482.00 | 86 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 953.00 | 8 536.00 | 358 418.00 | 366 953.00 |
CU Autres participations | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 200.00 | 246 200.00 | | 246 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DH Report à nouveau | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 064.00 | 72 846.00 | | -4 064.00 |
DL TOTAL (I) | 314 982.00 | 319 046.00 | | 314 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 822.00 | 26 167.00 | | 20 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 36.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | 2 310.00 | | 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 840.00 | 23 259.00 | | 20 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 435.00 | 51 772.00 | | 43 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 418.00 | 370 818.00 | | 358 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 134.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 3 897.00 | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 134.00 | 127 702.00 | | 132 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 198.00 | 54 856.00 | | 136 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 064.00 | 72 846.00 | | -4 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 450.00 | | | 280 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -21.00 | | 246 023.00 | -21.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -21.00 | | 280 471.00 | -21.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 002.00 | | | 246 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646.00 | 6 890.00 | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646.00 | 6 890.00 | | 1 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VW T.V.A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |