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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 2 930.00 | 12 069.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 103.00 | 16 262.00 | 71 841.00 | 88 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 469.00 | | 66 469.00 | 66 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 573.00 | 19 192.00 | 150 380.00 | 169 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 681.00 | | 632 681.00 | 632 681.00 |
BZ Autres créances | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 939.00 | | 131 939.00 | 131 939.00 |
CF Disponibilités | 311 488.00 | | 311 488.00 | 311 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 008.00 | | 73 008.00 | 73 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 465.00 | | 1 180 465.00 | 1 180 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 038.00 | 19 192.00 | 1 330 845.00 | 1 350 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
DL TOTAL (I) | 97 217.00 | | | 97 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 950.00 | | | 470 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 014.00 | | | 413 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 198.00 | | | 131 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 189.00 | | | 218 189.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 628.00 | | | 1 233 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 845.00 | | | 1 330 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 779.00 | | | 851 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 273.00 | 135 916.00 | 1 667 190.00 | 1 531 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 273.00 | 135 916.00 | 1 667 190.00 | 1 531 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 323.00 | | | 89 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 853.00 | | | 1 672 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 635.00 | | | 1 625 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 169 632.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 66 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 169 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 66 529.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 193.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 931.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 199.00 | 131 199.00 | | 131 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 189.00 | 218 189.00 | | 218 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 470.00 | | 66 470.00 | 66 470.00 |
UX Autres créances clients | 632 682.00 | 632 682.00 | | 632 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 951.00 | 89 102.00 | 366 200.00 | 470 951.00 |
VI Groupe et associés | 413 014.00 | 413 014.00 | | 413 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
VP Divers | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 008.00 | 73 008.00 | | 73 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 507.00 | 737 037.00 | 66 470.00 | 803 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 628.00 | 851 779.00 | 366 200.00 | 1 233 628.00 |