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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 728.00 | 4 971.00 | 15 757.00 | 20 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 678.00 | 4 971.00 | 16 707.00 | 21 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 378.00 | 1 763.00 | 22 615.00 | 24 378.00 |
072 Créances – Autres | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
084 Disponibilités | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 808.00 | 1 763.00 | 66 045.00 | 67 808.00 |
110 Total général Actif | 89 486.00 | 6 734.00 | 82 752.00 | 89 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 226.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 201.00 | | | 153 201.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 251.00 | | | 153 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 638.00 | | | 83 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 083.00 | | | -7 083.00 |
242 Autres charges externes. | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | | | 649.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 339.00 | | | 135 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 950.00 | | | 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 763.00 | | | 1 763.00 |