| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 343 072.00 | | 343 072.00 | 343 072.00 |
CF Disponibilités | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 761.00 | | 346 761.00 | 346 761.00 |
CU Autres participations | 343 072.00 | | 343 072.00 | 343 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 99 666.00 | | | 99 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 195.00 | | | 191 195.00 |
DK Provisions réglementées | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DL TOTAL (I) | 293 087.00 | | | 293 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 288.00 | | | 53 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 674.00 | | | 53 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 761.00 | | | 346 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 288.00 | | | 53 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 762.00 | | | 194 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 195.00 | | | 191 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 072.00 | | | 343 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 072.00 | | | 343 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | | 144 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 614.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 827.00 | 5 531.00 | 22 684.00 | 45 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 673.00 | 13 377.00 | 22 684.00 | 53 673.00 |