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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 656.00 | 707.00 | 2 949.00 | 3 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 649.00 | 21 234.00 | 173 415.00 | 194 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 317.00 | 21 941.00 | 197 376.00 | 219 317.00 |
BT Marchandises | 118 776.00 | | 118 776.00 | 118 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BZ Autres créances | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CF Disponibilités | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 794.00 | | 165 794.00 | 165 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 111.00 | 21 941.00 | 363 170.00 | 385 111.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
DL TOTAL (I) | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 936.00 | | | 197 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 224.00 | | | 337 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 170.00 | | | 363 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 281.00 | | | 178 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 941.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 936.00 | 19 655.00 | 178 281.00 | 197 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 342.00 | 16 352.00 | 8 990.00 | 25 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 224.00 | 158 943.00 | 178 281.00 | 337 224.00 |