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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 237.00 | 282 149.00 | 987 088.00 | 1 269 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 048.00 | 2 366.00 | 9 683.00 | 12 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 336.00 | 284 515.00 | 996 821.00 | 1 281 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 313.00 | | 82 313.00 | 82 313.00 |
BT Marchandises | 352 941.00 | | 352 941.00 | 352 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 110.00 | | 575 110.00 | 575 110.00 |
BZ Autres créances | 247 481.00 | | 247 481.00 | 247 481.00 |
CF Disponibilités | 1 306 860.00 | | 1 306 860.00 | 1 306 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 923.00 | | 2 569 923.00 | 2 569 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 259.00 | 284 515.00 | 3 566 744.00 | 3 851 259.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 720 611.00 | | | 720 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 137.00 | | | 672 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 648.00 | | | 1 578 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 979.00 | | | 225 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 054.00 | | | 375 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 607.00 | | | 1 351 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 097.00 | | | 1 988 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 744.00 | | | 3 566 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 232.00 | | | 1 839 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 054.00 | | | 375 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
FD Production vendue biens | 3 186 647.00 | | 3 186 647.00 | 3 186 647.00 |
FG Production vendue services | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 478.00 | | 3 190 478.00 | 3 190 478.00 |
FM Production stockée | | | -219 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 310.00 | | | 213 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 310.00 | | | 2 975 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 173.00 | | | 2 303 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 137.00 | | | 672 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 645.00 | | 705 836.00 | 898 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 145.00 | | 1 281 336.00 | 323 145.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 145.00 | | 1 281 286.00 | 323 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 595.00 | | 705 836.00 | 898 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 860.00 | 190 655.00 | | 93 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 860.00 | 190 655.00 | | 93 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 607.00 | 1 351 607.00 | | 1 351 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UX Autres créances clients | 575 110.00 | 575 110.00 | | 575 110.00 |
VB T. V. A. | 105 158.00 | 105 158.00 | | 105 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 979.00 | 79 798.00 | 106 258.00 | 225 979.00 |
VI Groupe et associés | 375 054.00 | 375 054.00 | | 375 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 846.00 | | | 77 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 880.00 | 113 880.00 | | 113 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 591.00 | 822 591.00 | | 822 591.00 |
VW T.V.A. | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 413.00 | 1 839 232.00 | 106 258.00 | 1 985 413.00 |