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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 410.00 | 5 509.00 | 4 901.00 | 10 410.00 |
AH Fonds commercial | 3 845 028.00 | | 3 845 028.00 | 3 845 028.00 |
AN Terrains | 822 060.00 | | 822 060.00 | 822 060.00 |
AP Constructions | 4 868 635.00 | 94 916.00 | 4 773 719.00 | 4 868 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 818.00 | 17 591.00 | 89 227.00 | 106 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 628.00 | 8 495.00 | 168 133.00 | 176 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 885 579.00 | 126 511.00 | 9 759 068.00 | 9 885 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 021.00 | | 46 021.00 | 46 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
BZ Autres créances | 110 727.00 | | 110 727.00 | 110 727.00 |
CF Disponibilités | 1 088 348.00 | | 1 088 348.00 | 1 088 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 099.00 | | 1 288 099.00 | 1 288 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 173 679.00 | 126 511.00 | 11 047 167.00 | 11 173 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 659 500.00 | | | 6 659 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 151.00 | | | 708 151.00 |
DL TOTAL (I) | 7 367 651.00 | | | 7 367 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 721 991.00 | | | 2 721 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 035.00 | | | 403 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 613.00 | | | 166 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 735.00 | | | 348 735.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 679 516.00 | | | 3 679 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 047 167.00 | | | 11 047 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 126 511.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 121 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 035.00 | 403 035.00 | | 403 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 613.00 | 166 613.00 | | 166 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 721 991.00 | 248 751.00 | 2 066 992.00 | 2 721 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 735.00 | 348 735.00 | | 348 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 668.00 | 145 668.00 | | 145 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 668.00 | 145 668.00 | | 145 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 723.00 | 1 167 483.00 | 2 066 992.00 | 3 640 723.00 |