| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 2 499.00 | 4 501.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 426.00 | 2 353.00 | 5 073.00 | 7 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 426.00 | 4 852.00 | 15 574.00 | 20 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 973.00 | | 88 973.00 | 88 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 399.00 | 4 852.00 | 104 547.00 | 109 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 639.00 | | | -1 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 186.00 | | | 102 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 547.00 | | | 104 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 501.00 | | | 80 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 426.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 852.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 499.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 353.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 857.00 | 7 171.00 | 21 686.00 | 28 857.00 |
VI Groupe et associés | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
VW T.V.A. | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 187.00 | 80 501.00 | 21 686.00 | 102 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 987.00 | | | 130 987.00 |
ST Autres comptes | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
YT Sous‐traitance | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 689.00 | | | 181 689.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |