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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 840.00 | 1 690.00 | 15 150.00 | 16 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 958.00 | 21 487.00 | 132 471.00 | 153 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 798.00 | 23 177.00 | 297 621.00 | 320 798.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
084 Disponibilités | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
110 Total général Actif | 331 553.00 | 23 177.00 | 308 376.00 | 331 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 320 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 138.00 | | | 158 138.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 190.00 | | | 158 190.00 |
242 Autres charges externes. | 90 657.00 | | | 90 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | | | 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
252 Charges sociales | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 535.00 | | | 141 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
294 Charges financières | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 153 165.00 | | | 153 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 793.00 | | | 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 320 798.00 | | | 320 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 249.00 | | | 15 249.00 |