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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 722.00 | 300.00 | 3 422.00 | 3 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812.00 | 300.00 | 3 512.00 | 3 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 982.00 | | 53 982.00 | 53 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 062.00 | | 270 062.00 | 270 062.00 |
BZ Autres créances | 77 781.00 | | 77 781.00 | 77 781.00 |
CF Disponibilités | 54 558.00 | | 54 558.00 | 54 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 501.00 | | 483 501.00 | 483 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 314.00 | 300.00 | 497 014.00 | 497 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
DL TOTAL (I) | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 557.00 | | | 141 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 071.00 | | | 146 071.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 793.00 | | | 156 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 822.00 | | | 444 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 014.00 | | | 497 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 822.00 | | | 444 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 387.00 | 87.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 387.00 | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 557.00 | 141 557.00 | | 141 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 793.00 | 156 793.00 | | 156 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 270 062.00 | 270 062.00 | | 270 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 69 811.00 | 69 811.00 | | 69 811.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 501.00 | 373 501.00 | | 373 501.00 |
VW T.V.A. | 121 323.00 | 121 323.00 | | 121 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 822.00 | 444 822.00 | | 444 822.00 |