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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 222.00 | 438.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 159 300.00 | | 159 300.00 | 159 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 907.00 | 4 857.00 | 6 050.00 | 10 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 880.00 | 4 606.00 | 7 274.00 | 11 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 697.00 | 11 635.00 | 173 061.00 | 184 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 683.00 | | 146 683.00 | 146 683.00 |
BZ Autres créances | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CF Disponibilités | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 781.00 | | 280 781.00 | 280 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 478.00 | 11 635.00 | 453 843.00 | 465 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 245.00 | | | 97 245.00 |
DL TOTAL (I) | 127 245.00 | | | 127 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 344.00 | | | 150 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 501.00 | | | 79 501.00 |
EA Autres dettes | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 597.00 | | | 326 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 843.00 | | | 453 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 023.00 | | | 201 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 184 697.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 787.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 635.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 950.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UX Autres créances clients | 146 683.00 | 146 683.00 | | 146 683.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 344.00 | 24 770.00 | 100 227.00 | 150 344.00 |
VI Groupe et associés | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 529.00 | 154 529.00 | | 154 529.00 |
VW T.V.A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 610.00 | 191 036.00 | 100 227.00 | 316 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
ST Autres comptes | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
YT Sous‐traitance | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 054.00 | | | 83 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 565.00 | | | 134 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 617.00 | | | 104 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |