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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
060 Stock marchandises | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
072 Créances – Autres | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
084 Disponibilités | 102 758.00 | | 102 758.00 | 102 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 359.00 | | 126 359.00 | 126 359.00 |
110 Total général Actif | 166 359.00 | | 166 359.00 | 166 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
214 Production vendue de biens – France | 312 243.00 | | | 312 243.00 |
230 Autres produits | 281.00 | | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 110.00 | | | 316 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -323.00 | | | -323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 015.00 | | | 91 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 950.00 | | | -10 950.00 |
242 Autres charges externes. | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
252 Charges sociales | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
262 Autres charges | 390.00 | | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 734.00 | | | 275 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
294 Charges financières | 632.00 | | | 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 454.00 | | | 11 454.00 |