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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 658 088.00 | | 56 658 088.00 | 56 658 088.00 |
AP Constructions | 82 394 215.00 | 3 264 871.00 | 79 129 344.00 | 82 394 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 052 303.00 | 3 264 871.00 | 135 787 432.00 | 139 052 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 576.00 | | 1 764 576.00 | 1 764 576.00 |
BZ Autres créances | 48 407.00 | | 48 407.00 | 48 407.00 |
CF Disponibilités | 294 203.00 | | 294 203.00 | 294 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 118.00 | | 2 150 118.00 | 2 150 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 256 828.00 | 3 264 871.00 | 138 991 958.00 | 142 256 828.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 054 408.00 | | 1 054 408.00 | 1 054 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 213.00 | | | 72 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 920.00 | | | 649 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 420 943.00 | | | -4 420 943.00 |
DL TOTAL (I) | -3 698 810.00 | | | -3 698 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 799 309.00 | | | 70 799 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 106 156.00 | | | 70 106 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 858.00 | | | 59 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 047.00 | | | 295 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430 398.00 | | | 1 430 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 690 768.00 | | | 142 690 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 991 958.00 | | | 138 991 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 609 262.00 | | 4 609 262.00 | 4 609 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 609 262.00 | | 4 609 262.00 | 4 609 262.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 264 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 857 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 112 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 360 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 262.00 | | | 4 609 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 030 204.00 | | | 9 030 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 420 943.00 | | | -4 420 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 402 827.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 692 436.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 350 524.00 | 139 052 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 658 088.00 | 139 052 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 710 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 692 436.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 264 871.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 264 871.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1 139 900.00 | 85 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 106 156.00 | 70 106 156.00 | | 70 106 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430 398.00 | 1 430 398.00 | | 1 430 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 576.00 | 1 764 576.00 | | 1 764 576.00 |
VB T. V. A. | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 799 309.00 | 70 799 309.00 | | 70 799 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 161 414.00 | | | 146 161 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 255 949.00 | | | 5 255 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 915.00 | 1 855 915.00 | | 1 855 915.00 |
VW T.V.A. | 293 416.00 | 293 416.00 | | 293 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 690 768.00 | 142 690 768.00 | | 142 690 768.00 |