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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670.00 | 569.00 | 101.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 220.00 | 569.00 | 32 651.00 | 33 220.00 |
BZ Autres créances | 379 204.00 | | 379 204.00 | 379 204.00 |
CF Disponibilités | 120 237.00 | | 120 237.00 | 120 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 622.00 | | 499 622.00 | 499 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 842.00 | 569.00 | 532 273.00 | 532 842.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
DL TOTAL (I) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 224.00 | | | 104 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 340.00 | | | 411 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 107.00 | | | 523 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 273.00 | | | 532 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 675.00 | | | 442 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 220.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420.00 | 149.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 149.00 | | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VC Groupe et associés | 358 494.00 | 358 494.00 | | 358 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 224.00 | 23 792.00 | 80 432.00 | 104 224.00 |
VI Groupe et associés | 411 340.00 | 411 340.00 | | 411 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 385.00 | 379 385.00 | | 379 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 108.00 | 442 676.00 | 80 432.00 | 523 108.00 |