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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 667.00 | 8 333.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 349.00 | 1 667.00 | 778 682.00 | 780 349.00 |
BT Marchandises | 68 823.00 | | 68 823.00 | 68 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BZ Autres créances | 44 399.00 | | 44 399.00 | 44 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CF Disponibilités | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 987.00 | | 192 987.00 | 192 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 336.00 | 1 667.00 | 971 669.00 | 973 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360.00 | | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 948.00 | | | 813 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 476.00 | | | 86 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
EA Autres dettes | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 309.00 | | | 956 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 669.00 | | | 971 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 255.00 | | | 184 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 780 349.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 476.00 | 86 476.00 | | 86 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VB T. V. A. | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 948.00 | 62 016.00 | 250 468.00 | 813 948.00 |
VI Groupe et associés | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 600.00 | | | 875 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 309.00 | 184 255.00 | 270 590.00 | 956 309.00 |