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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 638.00 | 1 913.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 078.00 | 35 927.00 | 185 150.00 | 221 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 628.00 | 36 565.00 | 187 063.00 | 223 628.00 |
BT Marchandises | 414 227.00 | | 414 227.00 | 414 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 117.00 | 254.00 | 15 863.00 | 16 117.00 |
BZ Autres créances | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
CF Disponibilités | 110 054.00 | | 110 054.00 | 110 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 642.00 | 254.00 | 574 389.00 | 574 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 270.00 | 36 819.00 | 761 452.00 | 798 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 609.00 | | | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
DL TOTAL (I) | 105 882.00 | | | 105 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 932.00 | | | 115 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 811.00 | | | 157 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
EA Autres dettes | 159 356.00 | | | 159 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 569.00 | | | 655 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 452.00 | | | 761 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 069.00 | | | 560 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 526.00 | | 1 052 526.00 | 1 052 526.00 |
FG Production vendue services | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 674.00 | | 1 052 674.00 | 1 052 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 21 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 249.00 | | | 1 057 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 833.00 | | | 1 008 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 893.00 | | 13 735.00 | 209 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 343.00 | | 13 735.00 | 207 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 948.00 | 24 617.00 | | 11 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 638.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 948.00 | 23 980.00 | | 11 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 811.00 | 157 811.00 | | 157 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 356.00 | 159 356.00 | | 159 356.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | 15 508.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609.00 | | 6 091.00 | 609.00 |
VB T. V. A. | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 932.00 | 32 917.00 | 83 016.00 | 115 932.00 |
VI Groupe et associés | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 085.00 | 560 069.00 | 83 016.00 | 643 085.00 |