| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 167.00 | 143.00 | 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 271.00 | 1 199.00 | 2 072.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581.00 | 1 366.00 | 2 215.00 | 3 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 057.00 | | 183 057.00 | 183 057.00 |
BZ Autres créances | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
CF Disponibilités | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 544.00 | | 285 544.00 | 285 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 125.00 | 1 366.00 | 295 759.00 | 297 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 252.00 | | | -7 252.00 |
DL TOTAL (I) | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 507.00 | | | 216 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
EA Autres dettes | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 003.00 | | | 284 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 759.00 | | | 295 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 003.00 | | | 284 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
FG Production vendue services | 950 570.00 | | 950 570.00 | 950 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 400.00 | | 951 400.00 | 951 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 975.00 | | | 964 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 227.00 | | | 972 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 252.00 | | | -7 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916.00 | | 665.00 | 2 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606.00 | | 665.00 | 2 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256.00 | 1 109.00 | | 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 103.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | 1 006.00 | | 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 507.00 | 216 507.00 | | 216 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UX Autres créances clients | 183 057.00 | 183 057.00 | | 183 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VC Groupe et associés | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 751.00 | 210 906.00 | 19 845.00 | 230 751.00 |
VW T.V.A. | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 018.00 | 278 018.00 | | 278 018.00 |