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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 188.00 | 3 258.00 | 40 931.00 | 44 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 192.00 | 3 258.00 | 188 934.00 | 192 192.00 |
BT Marchandises | 81 297.00 | 489.00 | 80 809.00 | 81 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 845.00 | | 46 845.00 | 46 845.00 |
BZ Autres créances | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
CF Disponibilités | 253 387.00 | | 253 387.00 | 253 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 692.00 | 489.00 | 406 203.00 | 406 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 883.00 | 3 746.00 | 639 137.00 | 642 883.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 109.00 | | | 179 109.00 |
DL TOTAL (I) | 289 109.00 | | | 289 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 161.00 | | | 132 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 451.00 | | | 74 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 487.00 | | | 95 487.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 028.00 | | | 350 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 137.00 | | | 639 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 853.00 | | | 324 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 161.00 | | | 132 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 192 192.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 258.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 489.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 451.00 | 74 451.00 | | 74 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 577.00 | 64 577.00 | | 64 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
VB T. V. A. | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 146.00 | 19 971.00 | 25 175.00 | 45 146.00 |
VI Groupe et associés | 132 161.00 | 132 161.00 | | 132 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 501.00 | 72 007.00 | 2 493.00 | 74 501.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 028.00 | 324 853.00 | 25 175.00 | 350 028.00 |