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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 699.00 | 13 262.00 | 404 438.00 | 417 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 945.00 | 20 973.00 | 687 972.00 | 708 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 590.00 | 34 235.00 | 1 174 355.00 | 1 208 590.00 |
BT Marchandises | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 220 640.00 | | 220 640.00 | 220 640.00 |
CF Disponibilités | 50 727.00 | | 50 727.00 | 50 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 243.00 | | 298 243.00 | 298 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 832.00 | 34 235.00 | 1 472 598.00 | 1 506 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 000.00 | | | -244 000.00 |
DL TOTAL (I) | -234 000.00 | | | -234 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 000.00 | | | 877 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 349.00 | | | 622 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 436.00 | | | 162 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
EA Autres dettes | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 598.00 | | | 1 706 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 598.00 | | | 1 472 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 598.00 | | | 1 706 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622 349.00 | | | 622 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 511.00 | | 280 511.00 | 280 511.00 |
FD Production vendue biens | -2 389.00 | | -2 389.00 | -2 389.00 |
FG Production vendue services | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 463.00 | | 283 463.00 | 283 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 235.00 | |
GE Autres charges | | | 14 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 196.00 | | | 291 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 196.00 | | | 535 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 000.00 | | | -244 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 208 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 945.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 436.00 | 162 436.00 | | 162 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 213 043.00 | 213 043.00 | | 213 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 000.00 | 877 000.00 | | 877 000.00 |
VI Groupe et associés | 622 349.00 | 622 349.00 | | 622 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 000.00 | | | 877 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 877.00 | 262 877.00 | | 262 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 598.00 | 1 706 598.00 | | 1 706 598.00 |