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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 999 000.00 | | 1 999 000.00 | 1 999 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 124.00 | 10 704.00 | 105 419.00 | 116 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 299.00 | | 27 299.00 | 27 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 554.00 | 10 704.00 | 2 131 850.00 | 2 142 554.00 |
BT Marchandises | 136 943.00 | | 136 943.00 | 136 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
BZ Autres créances | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CF Disponibilités | 113 978.00 | | 113 978.00 | 113 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 952.00 | | 319 952.00 | 319 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 507.00 | 10 704.00 | 2 451 802.00 | 2 462 507.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 048.00 | | | -18 048.00 |
DL TOTAL (I) | 81 951.00 | | | 81 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 825.00 | | | 2 044 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 239.00 | | | 271 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
EA Autres dettes | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 851.00 | | | 2 369 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 802.00 | | | 2 451 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513 852.00 | | | 513 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332.00 | | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 142 554.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 999 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 999 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 430.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 239.00 | 271 239.00 | | 271 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
UX Autres créances clients | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
VB T. V. A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 044 825.00 | 188 826.00 | 732 279.00 | 2 044 825.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 978.00 | | | 2 200 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 152.00 | | | 156 152.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 330.00 | 96 330.00 | | 96 330.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 851.00 | 513 852.00 | 732 279.00 | 2 369 851.00 |