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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 001.00 | 22 500.00 | 127 500.00 | 150 001.00 |
AP Constructions | 332 744.00 | 10 142.00 | 322 603.00 | 332 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 197.00 | 46 797.00 | 347 400.00 | 394 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 070.00 | | 134 070.00 | 134 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 149.00 | 82 749.00 | 938 399.00 | 1 021 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 845.00 | | 326 845.00 | 326 845.00 |
BZ Autres créances | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
CF Disponibilités | 2 249 184.00 | | 2 249 184.00 | 2 249 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 397.00 | | 2 660 397.00 | 2 660 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 546.00 | 82 749.00 | 3 598 796.00 | 3 681 546.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 136.00 | 3 310.00 | 6 826.00 | 10 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
DL TOTAL (I) | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 001.00 | | | 2 100 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 766.00 | | | 789 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 178.00 | | | 502 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 944.00 | | | 3 391 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 796.00 | | | 3 598 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 824 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 824 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 220 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 225 424.00 | | | 5 225 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 204 072.00 | | | 5 204 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 021 148.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 134 070.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 145 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 326 845.00 | 326 845.00 | | 326 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 213.00 | 411 213.00 | | 411 213.00 |