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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 058.00 | 1 714.00 | 16 344.00 | 18 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737.00 | 71.00 | 666.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 581.00 | 1 784.00 | 1 211 797.00 | 1 213 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 065.00 | | 138 065.00 | 138 065.00 |
BZ Autres créances | 2 212 401.00 | | 2 212 401.00 | 2 212 401.00 |
CF Disponibilités | 160 593.00 | | 160 593.00 | 160 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 262.00 | | 2 552 262.00 | 2 552 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 843.00 | 1 784.00 | 3 764 059.00 | 3 765 843.00 |
CU Autres participations | 1 194 787.00 | | 1 194 787.00 | 1 194 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DL TOTAL (I) | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 559.00 | | | 1 479 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 034.00 | | | 73 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 608.00 | | | 166 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 722 667.00 | | | 3 722 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 059.00 | | | 3 764 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 201.00 | | | 1 719 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 007.00 | | 1 050 007.00 | 1 050 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 007.00 | | 1 050 007.00 | 1 050 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 521.00 | | | 1 067 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 129.00 | | | 1 056 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 213 581.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194 787.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 784.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
UX Autres créances clients | 138 065.00 | 138 065.00 | | 138 065.00 |
VB T. V. A. | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VC Groupe et associés | 2 198 869.00 | 2 198 869.00 | | 2 198 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 447 114.00 | 1 447 114.00 | | 1 447 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 278.00 | 2 383 278.00 | | 2 383 278.00 |
VW T.V.A. | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 201.00 | 1 719 201.00 | | 3 719 201.00 |