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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CF Disponibilités | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 443.00 | | 134 443.00 | 134 443.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -749.00 | | | -749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 176.00 | -749.00 | | 17 176.00 |
DL TOTAL (I) | 18 426.00 | 1 250.00 | | 18 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 889.00 | 119 570.00 | | 102 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 127.00 | 13 000.00 | | 13 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 017.00 | 132 573.00 | | 116 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 443.00 | 133 823.00 | | 134 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 005.00 | 30 866.00 | | 31 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 003.00 | 21 000.00 | | 21 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827.00 | 21 749.00 | | 3 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 176.00 | -749.00 | | 17 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 889.00 | 17 877.00 | 67 802.00 | 102 889.00 |
VI Groupe et associés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 017.00 | 31 005.00 | 67 802.00 | 116 017.00 |