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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 999 000.00 | 17 818 000.00 | 35 181 000.00 | 52 999 000.00 |
AB Frais d’établissement | 31 984.00 | 15 638.00 | 16 345.00 | 31 984.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602 150.00 | 2 547 053.00 | 55 097.00 | 2 602 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 958 025.00 | | 15 958 025.00 | 15 958 025.00 |
AP Constructions | 3 086 574.00 | 228 709.00 | 2 857 865.00 | 3 086 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 111.00 | 26 269.00 | 173 842.00 | 200 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 127 444.00 | 2 819 964.00 | 41 307 480.00 | 44 127 444.00 |
BN En cours de production de biens | 6 435 000.00 | 209 000.00 | 6 226 000.00 | 6 435 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 012.00 | | 67 012.00 | 67 012.00 |
BZ Autres créances | 539 454.00 | | 539 454.00 | 539 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 853 602.00 | | 2 853 602.00 | 2 853 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 482 552.00 | | 8 482 552.00 | 8 482 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 609 997.00 | 2 819 964.00 | 49 790 033.00 | 52 609 997.00 |
CU Autres participations | 22 217 043.00 | 2 294.00 | 22 214 749.00 | 22 217 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 787 319.00 | | | 13 787 319.00 |
DG Autres réserves | 4 799 000.00 | -82 000.00 | | 4 799 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 638 488.00 | | | 4 638 488.00 |
DK Provisions réglementées | 777 835.00 | | | 777 835.00 |
DL TOTAL (I) | 19 203 643.00 | | | 19 203 643.00 |
DP Provisions pour risques | 837 789.00 | | | 837 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 837 789.00 | | | 837 789.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 324 606.00 | | | 19 324 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 857 033.00 | | | 3 857 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 194.00 | | | 141 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 479.00 | | | 424 479.00 |
EA Autres dettes | 3 769 000.00 | 5 619 000.00 | | 3 769 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 748 600.00 | | | 29 748 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 790 033.00 | | | 49 790 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 857 033.00 | | | 3 857 033.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 325 000.00 | 5 545 000.00 | | 4 325 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 696 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 364 682.00 | | 2 364 682.00 | 2 364 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 682.00 | | 2 364 682.00 | 2 364 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 582 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 897 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 825.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 231 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 720 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 790 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043 999.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 309 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 886 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 964 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 516.00 | | | 95 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 616.00 | | | 134 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 899.00 | | | 188 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 383.00 | | | -93 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 217.00 | | | 232 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 768 378.00 | | | 8 768 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 889.00 | | | 4 129 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 638 488.00 | | | 4 638 488.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 325 000.00 | 5 545 000.00 | | 4 325 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 325 000.00 | 5 545 000.00 | | 4 325 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 325 000.00 | 5 545 000.00 | | 4 325 000.00 |