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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 119 966.00 | | 119 966.00 | 119 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 486.00 | | 129 486.00 | 129 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 486.00 | | 514 486.00 | 514 486.00 |
CU Autres participations | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 887.00 | | | 94 887.00 |
DL TOTAL (I) | 134 887.00 | | | 134 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 077.00 | | | 337 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 599.00 | | | 379 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 486.00 | | | 514 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 872.00 | | | 98 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 502.00 | | | 222 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 615.00 | | | 127 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 887.00 | | | 94 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 385 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 385 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VC Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 077.00 | 56 350.00 | 223 706.00 | 337 077.00 |
VI Groupe et associés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VW T.V.A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 599.00 | 98 872.00 | 223 706.00 | 379 599.00 |