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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 460.00 | | 2 467 460.00 | 2 467 460.00 |
BZ Autres créances | 516 615.00 | | 516 615.00 | 516 615.00 |
CF Disponibilités | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 546.00 | | 519 546.00 | 519 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 006.00 | | 2 987 006.00 | 2 987 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 516 615.00 | | | 516 615.00 |
CU Autres participations | 2 467 460.00 | | 2 467 460.00 | 2 467 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 172.00 | | | -1 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 281.00 | -1 172.00 | | -227 281.00 |
DK Provisions réglementées | 36 858.00 | 569.00 | | 36 858.00 |
DL TOTAL (I) | -188 495.00 | 2 496.00 | | -188 495.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 010 917.00 | 2 899 820.00 | | 3 010 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 111 002.00 | | 1 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 256.00 | | | 111 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 845.00 | | |
EA Autres dettes | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 501.00 | 3 012 667.00 | | 3 175 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 006.00 | 3 015 164.00 | | 2 987 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 111.00 | 112 847.00 | | 250 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 289.00 | | | -36 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 944.00 | | | -81 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 724.00 | 240.00 | | 4 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 005.00 | 1 412.00 | | 232 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 281.00 | -1 172.00 | | -227 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 460.00 | | | 2 467 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 467 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 467 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467 460.00 | | | 2 467 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 569.00 | 36 289.00 | | 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569.00 | 36 289.00 | | 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 010 917.00 | 134 468.00 | 2 876 450.00 | 3 010 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 256.00 | 111 256.00 | | 111 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VC Groupe et associés | 516 615.00 | | 516 615.00 | 516 615.00 |
VI Groupe et associés | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 615.00 | | 516 615.00 | 516 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 501.00 | 250 111.00 | 2 925 391.00 | 3 175 501.00 |