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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 3 477.00 | 15 523.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 196.00 | 3 477.00 | 145 719.00 | 149 196.00 |
BT Marchandises | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 647.00 | 10 138.00 | 75 509.00 | 85 647.00 |
BZ Autres créances | 121 726.00 | | 121 726.00 | 121 726.00 |
CF Disponibilités | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 287.00 | 10 138.00 | 279 149.00 | 289 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 483.00 | 13 615.00 | 424 867.00 | 438 483.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 450.00 | | | 249 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
DL TOTAL (I) | 277 910.00 | | | 277 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 044.00 | | | 136 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 957.00 | | | 146 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 867.00 | | | 424 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 957.00 | | | 146 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 149 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 477.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 138.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 044.00 | 136 044.00 | | 136 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UX Autres créances clients | 73 763.00 | 73 763.00 | | 73 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VB T. V. A. | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VC Groupe et associés | 110 659.00 | 110 659.00 | | 110 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 372.00 | 207 372.00 | | 207 372.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 957.00 | 146 957.00 | | 146 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
ST Autres comptes | 91 169.00 | | | 91 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
YT Sous‐traitance | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 297.00 | | | 123 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |