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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 739 960.00 | | 739 960.00 | 739 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
CF Disponibilités | 41 203.00 | | 41 203.00 | 41 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 403.00 | | 102 403.00 | 102 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 362.00 | | 842 362.00 | 842 362.00 |
CU Autres participations | 739 960.00 | | 739 960.00 | 739 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
DK Provisions réglementées | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DL TOTAL (I) | 93 220.00 | | | 93 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 561.00 | | | 675 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 143.00 | | | 749 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 362.00 | | | 842 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 512.00 | | | 170 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 049.00 | | | -3 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 739 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 739 960.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 049.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 561.00 | 96 930.00 | 383 365.00 | 675 561.00 |
VI Groupe et associés | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 000.00 | | | 703 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VW T.V.A. | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 143.00 | 170 512.00 | 383 365.00 | 749 143.00 |