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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 58 544.00 | 4 638.00 | 53 906.00 | 58 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 062.00 | 2 975.00 | 13 087.00 | 16 062.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 107.00 | 7 614.00 | 78 493.00 | 86 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 875.00 | | 62 875.00 | 62 875.00 |
BZ Autres créances | 838 414.00 | | 838 414.00 | 838 414.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 862.00 | | 902 862.00 | 902 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 968.00 | 7 614.00 | 981 355.00 | 988 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 390.00 | | | 187 390.00 |
DL TOTAL (I) | 197 390.00 | | | 197 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 856.00 | | | 215 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
EA Autres dettes | 539 639.00 | | | 539 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 965.00 | | | 783 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 355.00 | | | 981 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 856.00 | 215 856.00 | | 215 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 639.00 | 539 639.00 | | 539 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901 404.00 | 901 404.00 | | 901 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 904.00 | 901 404.00 | 11 500.00 | 912 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 965.00 | 783 965.00 | | 783 965.00 |