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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 096.00 | 4 569.00 | 11 527.00 | 16 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 096.00 | 4 569.00 | 139 527.00 | 144 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CF Disponibilités | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 606.00 | 4 569.00 | 160 037.00 | 164 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 621.00 | | | -4 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 847.00 | -4 621.00 | | 26 847.00 |
DL TOTAL (I) | 32 227.00 | 5 379.00 | | 32 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 725.00 | 95 000.00 | | 81 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 624.00 | 26 700.00 | | 7 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 339.00 | | 2 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 405.00 | 11 503.00 | | 21 405.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 1 040.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 811.00 | 136 582.00 | | 127 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 037.00 | 141 962.00 | | 160 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 616.00 | 136 582.00 | | 59 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 961.00 | 32 903.00 | | 103 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 113.00 | 37 524.00 | | 77 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 847.00 | -4 621.00 | | 26 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 096.00 | | 14 000.00 | 130 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 000.00 | | 14 000.00 | 114 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 725.00 | 13 530.00 | 54 419.00 | 81 725.00 |
VI Groupe et associés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VW T.V.A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 811.00 | 59 616.00 | 54 419.00 | 127 811.00 |