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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 475 400.00 | | 475 400.00 | 475 400.00 |
CF Disponibilités | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 873.00 | | 502 873.00 | 502 873.00 |
CU Autres participations | 475 400.00 | | 475 400.00 | 475 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 100.00 | | | 310 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 812.00 | | | 91 812.00 |
DK Provisions réglementées | 565.00 | | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | 402 477.00 | | | 402 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 888.00 | | | 89 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 395.00 | | | 100 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 873.00 | | | 502 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 812.00 | | | 91 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 475 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 475 400.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 565.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 888.00 | 13 797.00 | 57 361.00 | 89 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 395.00 | 24 305.00 | 57 361.00 | 100 395.00 |