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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 095.00 | 405.00 | 5 690.00 | 6 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 230.00 | 405.00 | 1 025 826.00 | 1 026 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 449 292.00 | | 449 292.00 | 449 292.00 |
CF Disponibilités | 153 898.00 | | 153 898.00 | 153 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 880.00 | | 645 880.00 | 645 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 110.00 | 405.00 | 1 671 706.00 | 1 672 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 005 661.00 | | 1 005 661.00 | 1 005 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
DK Provisions réglementées | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
DL TOTAL (I) | 66 375.00 | | | 66 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 726.00 | | | 973 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 194.00 | | | 417 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 331.00 | | | 1 605 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 706.00 | | | 1 671 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417 194.00 | | | 417 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 153 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 364.00 | | | -9 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 262.00 | | | 157 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 251.00 | | | 140 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 026 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 136.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 405.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 000.00 | 33 000.00 | 132 000.00 | 165 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 726.00 | 141 699.00 | 548 042.00 | 973 726.00 |
VI Groupe et associés | 417 194.00 | 57 194.00 | | 417 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 292.00 | 443 292.00 | | 443 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 982.00 | 491 982.00 | | 491 982.00 |
VW T.V.A. | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 331.00 | 281 304.00 | 680 042.00 | 1 605 331.00 |