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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 372 141.00 | | 372 141.00 | 372 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 425.00 | 375.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 825.00 | 11 905.00 | 15 921.00 | 27 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 926.00 | 13 330.00 | 388 596.00 | 401 926.00 |
BT Marchandises | 59 795.00 | | 59 795.00 | 59 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BZ Autres créances | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CF Disponibilités | 90 857.00 | | 90 857.00 | 90 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 046.00 | | 175 046.00 | 175 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 972.00 | 13 330.00 | 563 642.00 | 576 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DG Autres réserves | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 418.00 | 23 668.00 | | 77 418.00 |
DL TOTAL (I) | 139 086.00 | 61 668.00 | | 139 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 912.00 | 325 199.00 | | 295 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 463.00 | 47 911.00 | | 35 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 208.00 | 50 765.00 | | 27 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 309.00 | 38 187.00 | | 42 309.00 |
EA Autres dettes | 23 663.00 | 41 253.00 | | 23 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 556.00 | 503 315.00 | | 424 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 642.00 | 564 984.00 | | 563 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 279.00 | 207 511.00 | | 158 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 926.00 | | | 401 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 141.00 | | | 372 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 251.00 | 8 079.00 | | 5 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 251.00 | 8 079.00 | | 5 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 912.00 | 29 635.00 | 110 698.00 | 295 912.00 |
VI Groupe et associés | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 554.00 | 24 394.00 | 160.00 | 24 554.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 556.00 | 158 279.00 | 110 698.00 | 424 556.00 |