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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 606.00 | 773.00 | 15 833.00 | 16 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 419.00 | 6 588.00 | 205 831.00 | 212 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 897.00 | 7 361.00 | 230 536.00 | 237 897.00 |
BT Marchandises | 128 459.00 | | 128 459.00 | 128 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
CF Disponibilités | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 232.00 | | 206 232.00 | 206 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 128.00 | 7 361.00 | 436 767.00 | 444 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 016.00 | | | -7 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 354.00 | -7 016.00 | | -314 354.00 |
DL TOTAL (I) | -313 871.00 | 484.00 | | -313 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 950.00 | 6 969.00 | | 401 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 304.00 | 28 779.00 | | 104 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 850.00 | 1 388.00 | | 18 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 638.00 | 37 136.00 | | 750 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 767.00 | 37 620.00 | | 436 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 102.00 | 37 136.00 | | 240 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 950.00 | | | 401 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 783.00 | 7 016.00 | | 317 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 354.00 | -7 016.00 | | -314 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500.00 | | 237 897.00 | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 237 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 229 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 229 025.00 | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 304.00 | 104 304.00 | | 104 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 950.00 | 61 125.00 | 320 515.00 | 401 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
UX Autres créances clients | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 30 289.00 | 122 897.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 535.00 | 26 663.00 | 8 872.00 | 35 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 104.00 | 214 568.00 | 443 412.00 | 725 104.00 |