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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 105.00 | 20 895.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 341 999.00 | 689 605.00 | 652 394.00 | 1 341 999.00 |
BZ Autres créances | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CF Disponibilités | 594 956.00 | | 594 956.00 | 594 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 089.00 | | 608 089.00 | 608 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 088.00 | 689 605.00 | 1 260 483.00 | 1 950 088.00 |
CU Autres participations | 1 320 999.00 | 689 500.00 | 631 499.00 | 1 320 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 000.00 | | | 1 322 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 818.00 | | | -87 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 182.00 | | | 1 234 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 483.00 | | | 1 260 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 972.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 689 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 689 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 500.00 | | | 715 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 319.00 | | | 803 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 818.00 | | | -87 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 999.00 | | | 1 371 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 341 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 999.00 | | | 1 320 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 972.00 | 2 867.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 972.00 | 2 867.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 500.00 | 689 500.00 | | 689 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 500.00 | 689 500.00 | | 689 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VC Groupe et associés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |