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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 206 449.00 | | 16 206 449.00 | 16 206 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CF Disponibilités | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 312.00 | | 211 312.00 | 211 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 417 761.00 | | 16 417 761.00 | 16 417 761.00 |
CU Autres participations | 16 181 835.00 | | 16 181 835.00 | 16 181 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 305.00 | | | 91 305.00 |
DK Provisions réglementées | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
DL TOTAL (I) | 212 501.00 | | | 212 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 044 876.00 | | | 7 044 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 145.00 | | | 80 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 238.00 | | | 80 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 205 260.00 | | | 16 205 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 417 761.00 | | | 16 417 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 260.00 | | | 1 491 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 538.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 196.00 | | | -21 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 695.00 | | | 564 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 304.00 | | | 91 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 206 449.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 184 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 206 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 184 535.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 196.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 145.00 | 80 145.00 | | 80 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000 000.00 | 1 286 000.00 | 5 144 000.00 | 9 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 044 876.00 | 44 876.00 | | 7 044 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 700.00 | 194 700.00 | | 194 700.00 |
VW T.V.A. | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 205 260.00 | 1 491 260.00 | 5 144 000.00 | 16 205 260.00 |