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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 324.00 | 1 175.00 | 2 149.00 | 3 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 261.00 | 2 775.00 | 8 486.00 | 11 261.00 |
040 Immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 525.00 | 3 950.00 | 51 575.00 | 55 525.00 |
060 Stock marchandises | 61 443.00 | | 61 443.00 | 61 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
072 Créances – Autres | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
084 Disponibilités | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 623.00 | | 71 623.00 | 71 623.00 |
110 Total général Actif | 127 148.00 | 3 950.00 | 123 198.00 | 127 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 380.00 | | | 108 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 443.00 | | | 110 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 235.00 | | | 134 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 443.00 | | | -61 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 442.00 | | | 442.00 |
242 Autres charges externes. | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
252 Charges sociales | 331.00 | | | 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 848.00 | | | 106 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
294 Charges financières | 670.00 | | | 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 525.00 | | | 55 525.00 |