| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 893 451.00 | | 893 451.00 | 893 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 893 451.00 | | 893 451.00 | 893 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
072 Créances – Autres | 285 592.00 | | 285 592.00 | 285 592.00 |
084 Disponibilités | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 347.00 | | 338 347.00 | 338 347.00 |
110 Total général Actif | 1 231 799.00 | | 1 231 799.00 | 1 231 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 280 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 127.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 676 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 969 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 231 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 613 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 602 062.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
252 Charges sociales | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 506.00 | | | -5 506.00 |
294 Charges financières | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 127.00 | | | -16 127.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 613 451.00 | | | 613 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 613 451.00 | | | 613 451.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 946.00 | | | 946.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |