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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 922.00 | 1 517.00 | 6 405.00 | 7 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 635.00 | 1 517.00 | 7 118.00 | 8 635.00 |
BN En cours de production de biens | 2 614 431.00 | | 2 614 431.00 | 2 614 431.00 |
BZ Autres créances | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CF Disponibilités | 361 882.00 | | 361 882.00 | 361 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 912.00 | | 2 980 912.00 | 2 980 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 547.00 | 1 517.00 | 2 988 030.00 | 2 989 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 367.00 | | | 164 367.00 |
DL TOTAL (I) | 165 367.00 | | | 165 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858 144.00 | | | 1 858 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 053.00 | | | 885 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
EA Autres dettes | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 663.00 | | | 2 822 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 030.00 | | | 2 988 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 197.00 | | | 2 743 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 858 144.00 | | | 1 858 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 550 000.00 | | 4 550 000.00 | 4 550 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550 000.00 | | 4 550 000.00 | 4 550 000.00 |
FM Production stockée | | | 2 614 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 164 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 617 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 813 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 812.00 | | | 50 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 164 431.00 | | | 7 164 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000 064.00 | | | 7 000 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 367.00 | | | 164 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 053.00 | 885 053.00 | | 885 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858 144.00 | 1 858 144.00 | | 1 858 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 663.00 | 2 822 663.00 | | 2 822 663.00 |