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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299.00 | 140.00 | 158.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 299.00 | 140.00 | 158.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 864.00 | | 64 864.00 | 64 864.00 |
BZ Autres créances | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 501 401.00 | | 501 401.00 | 501 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 415.00 | | 566 415.00 | 566 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 714.00 | 140.00 | 566 574.00 | 566 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 820.00 | | | 384 820.00 |
DL TOTAL (I) | 386 620.00 | | | 386 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 546.00 | | | 161 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 954.00 | | | 179 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 574.00 | | | 566 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299.00 | | | 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299.00 | | | 299.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 406.00 | 132 406.00 | | 132 406.00 |
UX Autres créances clients | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 014.00 | 65 014.00 | | 65 014.00 |
VW T.V.A. | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 954.00 | 179 954.00 | | 179 954.00 |