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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
CF Disponibilités | 128 931.00 | | 128 931.00 | 128 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 931.00 | | 128 931.00 | 128 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 431.00 | | 202 431.00 | 202 431.00 |
CU Autres participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
DL TOTAL (I) | 108 533.00 | | | 108 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 295.00 | | | 90 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 898.00 | | | 93 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 431.00 | | | 202 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 898.00 | | | 93 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 73 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 295.00 | 90 295.00 | | 90 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 899.00 | 93 899.00 | | 93 899.00 |