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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 469.00 | 568.00 | 1 901.00 | 2 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 191.00 | 568.00 | 3 224 623.00 | 3 225 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CF Disponibilités | 49 859.00 | | 49 859.00 | 49 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 747.00 | | 55 747.00 | 55 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 938.00 | 568.00 | 3 280 371.00 | 3 280 938.00 |
CU Autres participations | 2 727 722.00 | | 2 727 722.00 | 2 727 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 727 272.00 | 2 727 272.00 | | 2 727 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
DH Report à nouveau | 524 207.00 | | | 524 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 280.00 | 551 797.00 | | -2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 789.00 | 3 279 069.00 | | 3 276 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 1 950.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 4 680.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992.00 | 3 823.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 582.00 | 10 453.00 | | 3 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 371.00 | 3 289 522.00 | | 3 280 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000.00 | 561 500.00 | | 2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281.00 | 9 703.00 | | 4 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 280.00 | 551 797.00 | | -2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 722.00 | | 2 469.00 | 3 222 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 222 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 225 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222 722.00 | | | 3 222 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 568.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 888.00 | 5 888.00 | 495 000.00 | 500 888.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |